Treasurer Spreadsheet Nonprofit: Restricted Fund Cocok Bank

Treasurer yang menyimpan dana grant dalam satu saldo umum sering tidak bisa menyebutkan sisa restricted grant sampai laporan jatuh tempo.

Dua kebiasaan menyelesaikan sebagian besar masalah ini. Beri tag fund pada setiap transaksi, sehingga dana restricted, designated, dan unrestricted tetap terpisah. Lalu catat apa yang benar-benar sudah dibayarkan funder secara terpisah dari apa yang mereka award, karena surat award bukan uang tunai di bank.

Begini bedanya, memakai pantry fiktif di file contoh kami. Sebelum: board melihat saldo buku 20,232. Sesudah: saldo yang sama dipecah per fund. Youth Mentoring Grant sudah menerima 6,000 dari award 12,000 dan terpakai 3,200, menyisakan 2,800 restricted. Food Access Grant tersisa 1,700 dari 8,000 yang diterima. 10,000 ditetapkan sebagai board reserve. Seluruh fund jika dijumlahkan sama dengan saldo buku.

Nonprofit Treasurer Spreadsheet kami untuk Excel dan Google Sheets melakukan ini dari satu register. Tab Funds mencocokkan total dengan saldo buku hasil rekonsiliasi dan menandai restricted fund yang di bawah nol. Grant register menghubungkan uang yang diterima dengan setoran sebenarnya dan menandai laporan yang masuk dalam jendela peringatan Anda (30 hari secara default). Monthly Board Report terisi dengan sendirinya.

Ini bukan pembukuan double-entry, akuntansi fund formal, atau Form 990.