Booster Club Treasurer: Iuran, Sponsor & Pencocokan Bank

Presiden booster menanyakan hal yang sama di setiap rapat bulanan: apakah rekening koran cocok dengan saldo yang dilaporkan treasurer?

Bank reconciliation menjawabnya dalam empat langkah. Mulai dari saldo akhir di statement. Tambahkan deposits in transit, uang yang sudah Anda catat tetapi belum diposting bank. Kurangi outstanding checks, cek yang sudah ditulis tetapi belum dicairkan. Angka hasil penyesuaian harus sama persis dengan saldo buku Anda. "Hampir cocok" adalah tempat kesalahan dan uang hilang bersembunyi, jadi setiap selisih dijelaskan sebelum rapat, bukan sesudahnya.

Booster Club Treasurer spreadsheet kami untuk Excel dan Google Sheets melakukan hitungannya: ketik saldo akhir statement dan ia menghitung outstanding checks dan deposits in transit, dan hanya menyatakan BALANCED ketika selisihnya persis nol. Iuran pemain dan dana sponsor dilacak sampai ke setoran sebenarnya lewat ID, sehingga keluarga yang membayar dalam dua bagian tetap tercatat benar. Monthly Board Report memiliki garis tanda tangan, dan tab Year End & Handover membantu treasurer berikutnya. Pada contoh football booster fiktif, bank BALANCED pada saldo buku 6,379.75.

Spreadsheet ini mencatat uang setelah Anda mengumpulkannya. Ini bukan aplikasi pembayaran, software akuntansi, atau software pajak.